国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金    基金管理东谈主：国泰基金管理有限公司    基金托管东谈主：中信建投证券股份有限公司    证明送出日历：二〇二五年七月十九日                       国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明                          §1    伏击辅导   基金管理东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵寓不存在错误纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中信建投证券股份有限公司字据本基金协议商定，于 2025 年 07 月 17 日复 核了本证明中的财务想法、净值进展和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在错误纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   基金管理东谈主情愿以淳厚信用、勤奋遵法的原则管理和哄骗基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资有打算前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本证明中财务贵寓未经审计。   本证明期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                        §2     基金居品能够 基金简称                 国泰中证基建 ETF 场内简称                 基建 ETF 基金主代码                159619 交游代码                 159619 基金运作阵势               交游型绽开式 基金协议奏效日              2022 年 2 月 9 日 证明期末基金份额总和           110,981,007.00 份                      精熟追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小 投资方向                      化。                      标的指数成份股荒谬权重构建基金股票投资组合，并字据 投资策略                      标的指数成份股荒谬权重的变动而进行相应的调整。但因                      特殊情况（如成份股遥远停牌、成份股发生变更、成份股                   国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明                   权重由于目田领略量发生变化、成份股公司行为、市集流                   动性不及等）导致本基金管理东谈主无法按照标的指数组成及                   权重进行同法式整时，基金管理东谈主将对投资组合进行优                   化，尽量裁汰追踪错误。在平常市集情况下，本基金的风                   险规定方向是追求日均追踪偏离度的完全值不朝上 0.2%，                   年追踪错误不朝上 2%。如因标的指数编制功令调整或其他                   因素导致追踪偏离度和追踪错误朝上上述范围，基金管理                   东谈主应选拔合理措施幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩                   大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生泄露负面                   事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基                   金管理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，践诺                   里面有打算标准后实时对估量成份股进行调整。2、存托凭                   证投资策略；3、债券投资策略；4、可休养债券和可交换                   债券投资策略；5、钞票赈济证券投资策略；6、股指期货                   投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比拟基准            中证基建指数收益率                   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面                   上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征            本基金为指数型基金，主要接受完全复制策略，追踪中证                   基建指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合                   的风险收益特征通常。 基金管理东谈主             国泰基金管理有限公司 基金托管东谈主             中信建投证券股份有限公司              §3   主要财务想法和基金净值进展                                                      单元：东谈主民币元                                          证明期      主要财务想法                              (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)                        国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 注：(1)本期已齐全收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除估量用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金事迹想法不包括持有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后施行收益水平 要低于所列数字。                                          事迹比拟                     净值增长      事迹比拟          净值增长                            基准收益   阶段                率圭臬差      基准收益                   ①-③          ②-④            率①                            率圭臬差                        ②        率③                                            ④ 昔时三个月    0.66%       1.26%     0.09%      1.27%      0.57%       -0.01% 昔时六个月    -3.24%      1.15%     -3.73%     1.16%      0.49%       -0.01% 昔时一年     2.34%       1.53%     -0.06%     1.54%      2.40%       -0.01% 昔时三年     2.58%       1.39%     -5.37%     1.41%      7.95%       -0.02% 自基金协议          -5.62%      1.42%     -14.81%    1.45%      9.19%       -0.03% 奏效起于今 收益率变动的比拟              国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金          累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图                  （2022 年 2 月 9 日至 2025 年 6 月 30 日）                         国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 注：本基金协议奏效日为2022年2月9日，在6个月建仓期末端时，各项钞票建立比例合乎合 同商定。                             §4    管理东谈主证明                 任本基金的基金司理期限               证券从业年  姓名    职务                                               证明                 任职日历             离任日历       限        国泰中                                        硕士接洽生。2015 年 8 月加        证全指                                        入国泰基金，历任助理接洽         软件                                        员、接洽员、基金司理助理。        ETF、国                                      2021 年 9 月起任国泰中证        泰中证                                        全指软件交游型绽开式指        全指软                                        数证券投资基金和国泰中        件 ETF                                      证全指软件交游型绽开式 苗梦羽            2022-02-09         -        10 年        妥洽、                                        指数证券投资基金发起式        国泰中                                        妥洽基金的基金司理，2022        证基建                                        年 2 月起兼任国泰中证基建        ETF、国                                      交游型绽开式指数证券投        泰中证                                        资基金的基金司理，2022        港股通                                        年 6 月起兼任国泰中证港股         科技                                        通科技交游型绽开式指数          国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 ETF 发                          证券投资基金发起式妥洽  起联                            基金的基金司理，2022 年 8 接、国                            月起兼任国泰国证疫苗与 泰国证                            生物科技交游型绽开式指 疫苗与                            数证券投资基金和国泰 生物科                            MSCI 中国 A 股 ESG 通用交游   技                            型绽开式指数证券投资基 ETF、国                          金的基金司理，2022 年 10   泰                            月起兼任国泰中证基建交  MSCI                          易型绽开式指数证券投资 中国 A                           基金发起式妥洽基金和国 股 ESG                          泰中证机床交游型绽开式  通用                            指数证券投资基金的基金 ETF、国                          司理，2022 年 11 月起兼任 泰中证                            国泰标普 500 交游型绽开式  基建                            指数证券投资基金发起式 ETF 发                          妥洽基金（QDII）和国泰国  起联                            证疫苗与生物科技交游型 接、国                            绽开式指数证券投资基金 泰中证                            发起式妥洽基金的基金经  机床                            理，2022 年 12 月起兼任国 ETF、国                          泰中证机床交游型绽开式 泰标普                            指数证券投资基金发起式 发起联                            电力交游型绽开式指数证   接                            券投资基金的基金司理， （QDII                          2023 年 5 月起兼任国泰中 ）、国泰                           证全指家用电器交游型开 国证疫                            放式指数证券投资基金和 苗与生                            国泰中证细分机械开辟产 物科技                            业主题交游型绽开式指数 ETF 发                          证券投资基金的基金司理，  起联                            2023 年 9 月起兼任国泰国 接、国                            证信息时间革命主题交游 泰中证                            型绽开式指数证券投资基  机床                            金的基金司理，2023 年 10 ETF 发                          月起兼任国泰中证油气产  起联                            业交游型绽开式指数证券 接、国                            投资基金的基金司理。 泰国证 绿色电   力 ETF、国 泰中证                     国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明      全指家      用电器      ETF、国      泰中证      细分机      械开辟      产业主        题      ETF、国      泰国证      信息技      术革命       主题      ETF、国      泰中证      油气产      业 ETF      的基金       司理 注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定奏效之日，首任基金司理，任职日历为基 金协议奏效日。   本证明期内，本基金管理东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券法》、                               《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》、       《证券投资基金管理公司公谈交游轨制领导主张》等联系法律法例的规矩，严 格恪守基金协议和招募证明书商定，本着淳厚信用、勤奋遵法、最大限制保护投资东谈主正当权 益等原则管理和哄骗基金钞票，在规定风险的基础上为持有东谈主谋求最大利益。本证明期内， 本基金运作正当合规，未发生毁伤基金份额持有东谈主利益的行为，未发生内幕交游、把握市集 和欠妥关联交游荒谬他违法行为，信息败露实时、准确、完好意思，本基金与本基金管理东谈主所管 理的其他基金钞票、投资组合与公司钞票之间严格分开、公谈对待，基金管理团队保持安然 运作，并通过科学有打算、范例运作、用心管理和健全内控体系，有用保险投资东谈主的正当职权。   本证明期内，本基金管理东谈主严格恪守《证券投资基金管理公司公谈交游轨制领导主张》                     国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 的估量规矩，通过严格的里面风险规定轨制和历程，对各标准的投资风险和管理风险进行有 效规定，严格规定不同投资组合之间的同日反向交游，严格斥逐可能导致不公谈交游和利益 运输的同日反向交游，确保公谈对待所管理的所有基金和投资组合，切实细心利益运输行为。   本证明期内，本基金与本基金管理东谈主所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交游。 本证明期内，未发现本基金有可能导致不公谈交游和利益运输的荒谬交游。 产剧烈调整。而后，中央汇金实时入场隆重市集，计谋层面开释积极信号，A 股快速企稳回 升。5 月中好意思经贸会谈，关税迎来阶段性死字，市集不息获取开发，大盘走出 V 形回转。本 季度内，国防军工、银行、通讯等行业涨幅居前，食物饮料、家用电器、钢铁等调整幅度较 大。   行动行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资器用。本证明期内，咱们字据对 市集行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排， 将追踪错误规定在合理水平，尽量为投资者提供更精确的投资器用。   本基金本证明期内的净值增长率为 0.66%，同时事迹比拟基准收益率为 0.09%。   基建 ETF 追踪中证基建指数，要素股涵盖基础设施建设、专科工程、工程机械等基建相 关规模的上市公司。2025 年 1-5 月广义基建投资同比增 10.42％，增速较前 4 月降 0.43 个 百分点；狭义基建投资同比增 5.60％，较前 4 月降 0.20 个百分点。现时外需承压、内需不 足，经济全体压力仍存，基建行动“稳增长”伏击握手，展望仍将阐述托底经济的作用。展 望下半年，存量财政计谋落地有望提速，增量计谋亦可期，基建投资或保持一定强度，什物 职责量有望加速酿成。此外，国企纠正将不息激动央国企计较质料提高，新“国九条”也有 望趋奉建筑央国企提高分成率，基建板块建立价值可保持珍藏。                         国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明         无。                         §5   投资组合证明                                                         占基金总钞票的 序号               面孔                 金额(元)                                                             比例(%)         其中：股票                         103,835,368.42            98.90         其中：债券                                      -                  -         钞票赈济证券                                     -                  -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -                  -         钞票 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。                                                             占基金钞票净值 代码               行业类别               公允价值（元）                                                              比例（％）     A          农、林、牧、渔业                                 -                  -     B             采矿业                                   -                  -                      国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明  C             制造业                       18,081.03         0.02  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                            -             -  E             建筑业                               -             -  F           批发和零卖业                              -             -  G         交通运载、仓储和邮政业                           -             -  H           住宿和餐饮业                              -             -  I    信息传输、软件和信息时间办行状                            -             -  J             金融业                               -             -  K            房地产业                               -             -  L          租借和商务办行状                             -             -  M         科学接洽和时间办行状                            -             -  N     水利、环境和全球设施管理业                             -             -  O     住户职业、修理和其他办行状                             -             -  P             讲明                                -             -  Q           卫生和社会职责                             -             -  R          文化、体育和文娱业                            -             -  S             详细                                -             -                筹谋                        18,081.03         0.02                                                       占基金钞票净值 代码            行业类别               公允价值（元）                                                        比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                    -             -  B   采矿业                               2,684,232.00        2.56  C   制造业                              30,737,606.06       29.34  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                            -             -  E   建筑业                              69,295,832.33       66.16  F   批发和零卖业                                      -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                                 -             -  H   住宿和餐饮业                                      -             -  I   信息传输、软件和信息时间办行状                             -             -  J   金融业                                         -             -  K   房地产业                                        -             -                      国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 L    租借和商务办行状                                          -               - M    科学接洽和时间办行状                            1,099,617.00             1.05 N    水利、环境和全球设施管理业                                     -               - O    住户职业、修理和其他办行状                                     -               - P    讲明                                                -               - Q    卫生和社会职责                                           -               - R    文化、体育和文娱业                                         -               - S    详细                                                -               -      筹谋                                  103,817,287.39             99.11 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称呼    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％) 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称呼    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％)                  国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本基金本证明期末未持有债券。 本基金本证明期末未持有债券。 投资明细 本基金本证明期末未持有钞票赈济证券。 细 本基金本证明期末未持有贵金属。 本基金本证明期末未持有权证。 本基金本证明期内未投资股指期货。     本基金本证明期内未投资国债期货。 前一年内受到监管部门公开指责、处罚的情况。 本基金管理东谈主就上述公司受处罚事件进行了实时候析和接洽，觉得上述公司存在的违法问题 对公司计较遵循和现款流量未产生要紧的骨子影响，对该公司投资价值未产生骨子影响。本 基金管理东谈主将络续对该公司进行追踪接洽。                        国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 序号              称呼                             金额(元) 本基金本证明期末未持有可休养债券。 本基金本证明期末指数投资前十名股票中不存在领略受限情况。                              领略受限部分的           占基金钞票净         领略受限情  序号    股票代码          股票称呼                               公允价值(元)          值比例(%)          况证明                       §6    绽开式基金份额变动                                                                单元：份                       国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本证明期期初基金份额总和                                                 134,981,007.00 证明期时间基金总申购份额                                                   1,000,000.00 减：证明期时间基金总赎回份额                                                25,000,000.00 证明期时间基金拆分变动份额                                                            - 本证明期期末基金份额总和                                                 110,981,007.00             §7    基金管理东谈主哄骗固有资金投成本基金情况 本证明期内本基金管理东谈主未哄骗固有资金投成本基金。甘休本证明期末，本基金管理东谈主未持 有本基金。 本证明期内，本基金的基金管理东谈主未哄骗固有资金投成本基金。                  §8   影响投资者有打算的其他伏击信息                  证明期内持有基金份额变化情况                           证明期末持有基金情况 投资者          持有基金份额比                              期初份      申购份  类别   序号     例达到或者朝上                           赎回份额        持有份额         份额占比                               额        额 国泰中 证基建 交游型 绽开式         2025 年 04 月 01   29,165 指数证     1   日至 2025 年 06 月   ,710.0                                     26.03% 券投资              30 日          0 基金发 起式联 接基金                              居品非凡风险 当基金份额持有东谈主占比过于集合时，可能会因某单一基金份额持有东谈主大额赎回而激励基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                       国泰中证基建交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明   本基金管理东谈主国泰基金管理有限公司办公处所——上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 15-20 层。   基金托管东谈主住所。   可盘问本基金管理东谈主；部分备查文献可在本基金管理东谈主公司网站上查阅。   客户职业中心电话：           （021）31089000，400-888-8688   客户投诉电话：         （021）31089000   公司网址：http://www.gtfund.com                                          国泰基金管理有限公司                                          二〇二五年七月十九日