国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金    基金处分东谈主：国泰基金处分有限公司    基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司    回报送出日历：二〇二五年七月十九日                       国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报                          §1    焦躁教导   基金处分东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在无理纪录、误导性融会或紧要遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和圆善性承担个别及连带攀扯。   基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金协议商定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本回报中的财务诡计、净值弘扬和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在无理 纪录、误导性融会或者紧要遗漏。   基金处分东谈主欢喜以憨厚信用、奋勉尽职的原则处分和诈欺基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅 读本基金的招募讲明书。   本回报中财务贵府未经审计。   本回报期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                        §2     基金居品好像 基金简称                 国泰中证机床 ETF 场内简称                 工业母机 ETF 基金主代码                159667 交往代码                 159667 基金运作口头               交往型绽开式 基金协议告成日              2022 年 10 月 12 日 回报期末基金份额总和           341,016,906.00 份                      精湛追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小 投资标的                      化。                      标的指数成份股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据 投资策略                      标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应的调治。但因                      特殊情况（如成份股恒久停牌、成份股发生变更、成份股                   国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报                   权重由于目田通顺量发生变化、成份股公司行动、市集流                   动性不及等）导致本基金处分东谈主无法按照标的指数组成及                   权重进行同规律整时，基金处分东谈主将对投资组合进行优                   化，尽量缩短追踪过失。在平素市集情况下，本基金的风                   险收敛标的是追求日均追踪偏离度的饱胀值不逾越 0.2%，                   年追踪过失不逾越 2%。如因标的指数编制法则调治或其他                   因素导致追踪偏离度和追踪过失逾越上述范围，基金处分                   东谈主应选用合理措施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩                   大。                   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件                   濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金管                   理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，实施里面                   方案门径后实时对子系成份股进行调治。2、存托笔据投                   资策略；3、债券投资策略；4、可转变债券和可交换债券                   投资策略；5、钞票支握证券投资策略；6、股指期货投资                   策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 功绩比拟基准            中证机床指数收益率                   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面                   上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征            本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略追踪标的指                   数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险                   收益特征同样。 基金处分东谈主             国泰基金处分有限公司 基金托管东谈主             中国邮政储蓄银行股份有限公司              §3   主要财务诡计和基金净值弘扬                                            单元：东谈主民币元      主要财务诡计                        回报期                     国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报                                   (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 注：(1)本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除联系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金功绩诡计不包括握有东谈主认购或交往基金的各项用度，计入用度后现实收益水平 要低于所列数字。                                         功绩比拟                   净值增长     功绩比拟          净值增长                           基准收益   阶段              率圭表差     基准收益                      ①-③           ②-④            率①                           率圭表差                     ②        率③                                            ④ 昔日三个月    0.72%    2.06%     -0.09%        2.08%      0.81%        -0.02% 昔日六个月    13.34%   2.06%     12.28%        2.08%      1.06%        -0.02% 昔日一年     40.98%   2.28%     38.41%        2.29%      2.57%        -0.01% 自基金协议 告成起于今 收益率变动的比拟              国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金          累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图              （2022 年 10 月 12 日至 2025 年 6 月 30 日）                        国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 注：本基金协议告成日为2022年10月12日。本基金在六个月建仓期末端时，各项钞票设立比 例允洽协议商定。                            §4    处分东谈主回报                任本基金的基金司理期限               证券从业年  姓名   职务                                               讲明                任职日历             离任日历       限       国泰中                                        硕士讨论生。2015 年 8 月加       证全指                                        入国泰基金，历任助理讨论        软件                                        员、讨论员、基金司理助理。       ETF、国                                      2021 年 9 月起任国泰中证       泰中证                                        全指软件交往型绽开式指       全指软                                        数证券投资基金和国泰中       件 ETF                                      证全指软件交往型绽开式 苗梦羽           2022-10-12         -        10 年       连络、                                        指数证券投资基金发起式       国泰中                                        连络基金的基金司理，2022       证基建                                        年 2 月起兼任国泰中证基建       ETF、国                                      交往型绽开式指数证券投       泰中证                                        资基金的基金司理，2022       港股通                                        年 6 月起兼任国泰中证港股        科技                                        通科技交往型绽开式指数          国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 ETF 发                          证券投资基金发起式连络  起联                            基金的基金司理，2022 年 8 接、国                            月起兼任国泰国证疫苗与 泰国证                            生物科技交往型绽开式指 疫苗与                            数证券投资基金和国泰 生物科                            MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往   技                            型绽开式指数证券投资基 ETF、国                          金的基金司理，2022 年 10   泰                            月起兼任国泰中证基建交  MSCI                          易型绽开式指数证券投资 中国 A                           基金发起式连络基金和国 股 ESG                          泰中证机床交往型绽开式  通用                            指数证券投资基金的基金 ETF、国                          司理，2022 年 11 月起兼任 泰中证                            国泰标普 500 交往型绽开式  基建                            指数证券投资基金发起式 ETF 发                          连络基金（QDII）和国泰国  起联                            证疫苗与生物科技交往型 接、国                            绽开式指数证券投资基金 泰中证                            发起式连络基金的基金经  机床                            理，2022 年 12 月起兼任国 ETF、国                          泰中证机床交往型绽开式 泰标普                            指数证券投资基金发起式 发起联                            电力交往型绽开式指数证   接                            券投资基金的基金司理， （QDII                          2023 年 5 月起兼任国泰中 ）、国泰                           证全指家用电器交往型开 国证疫                            放式指数证券投资基金和 苗与生                            国泰中证细分机械开导产 物科技                            业主题交往型绽开式指数 ETF 发                          证券投资基金的基金司理，  起联                            2023 年 9 月起兼任国泰国 接、国                            证信息时刻鼎新主题交往 泰中证                            型绽开式指数证券投资基  机床                            金的基金司理，2023 年 10 ETF 发                          月起兼任国泰中证油气产  起联                            业交往型绽开式指数证券 接、国                            投资基金的基金司理。 泰国证 绿色电   力 ETF、国 泰中证                     国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报      全指家      用电器      ETF、国      泰中证      细分机      械开导      产业主        题      ETF、国      泰国证      信息技      术鼎新       主题      ETF、国      泰中证      油气产      业 ETF      的基金       司理 注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定告成之日，首任基金司理，任职日历为基 金协议告成日。   本回报期内，本基金处分东谈主严格谨守《中华东谈主民共和国证券法》、                               《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》、       《证券投资基金处分公司平允交往轨制劝诱想法》等谈判法律法则的章程，严 格谨守基金协议和招募讲明书商定，本着憨厚信用、奋勉尽职、最大限制保护投资东谈主正当权 益等原则处分和诈欺基金钞票，在收敛风险的基础上为握有东谈主谋求最大利益。本回报期内， 本基金运作正当合规，未发生毁伤基金份额握有东谈主利益的行动，未发生内幕交往、足下市集 和不妥关联交往过甚他违章行动，信息清楚实时、准确、圆善，本基金与本基金处分东谈主所管 理的其他基金钞票、投资组合与公司钞票之间严格分开、平允对待，基金处分团队保握寂寞 运作，并通过科学方案、范例运作、悉心处分和健全内控体系，有用保险投资东谈主的正当权力。   本回报期内，本基金处分东谈主严格谨守《证券投资基金处分公司平允交往轨制劝诱想法》                     国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 的联系章程，通过严格的里面风险收敛轨制和进程，对各法子的投资风险和处分风险进行有 效收敛，严格收敛不同投资组合之间的同日反向交往，严格不容可能导致不屈允交往和利益 运送的同日反向交往，确保平允对待所处分的扫数基金和投资组合，切实小心利益运送行动。   本回报期内，本基金与本基金处分东谈主所处分的其他投资组合未发生大额同日反向交往。 本回报期内，未发现本基金有可能导致不屈允交往和利益运送的相配交往。 产剧烈调治。而后，中央汇金实时入场踏实市集，策略层面开释积极信号，A 股快速企稳回 升。5 月中好意思经贸会谈，关税迎来阶段性纯粹，市集握续取得设立，大盘走出 V 形回转。本 季度内，国防军工、银行、通讯等行业涨幅居前，食物饮料、家用电器、钢铁等调治幅度较 大。   手脚主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资用具。本回报期内，我 们根据对市集行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合 理安排，将追踪过失收敛在合理水平，尽量为投资者提供更精确的投资用具。   本基金本回报期内的净值增长率为 0.72%，同期功绩比拟基准收益率为-0.09%。   工业母机 ETF 追踪中证机床指数，因素股涵盖业务触及机床整机、数控系统、主轴、切 削用具等要道零部件的设想、制造和处事等界限的上市公司。刻下制造业和睦复苏，汽车、 电子、东谈主形机器东谈主等卑劣有望支握机床及零部件需求，促进行业景气度设立。同期，跟着国 内制造业空洞实力握续擢升，国产机床出海空间有望握续拓展。长久来看，工业母机是我国 高端制造业的中枢法子，但要道零部件和高端整机仍依赖入口，将来自主可控大势所趋，国 产替代及高端升级空间精深，板块的中恒久投资价值突显。                         国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报         无。                         §5   投资组合回报                                                        占基金总钞票的 序号               面孔                 金额(元)                                                            比例(%)         其中：股票                         386,133,428.40           98.79         其中：债券                                     -                  -         钞票支握证券                                    -                  -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                   -                  -         钞票 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。                                                            占基金钞票净值 代码               行业类别               公允价值（元）                                                             比例（％）     A          农、林、牧、渔业                                -                  -     B             采矿业                                  -                  -                      国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报  C             制造业                       431,903.36         0.11  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                             -             -  E             建筑业                                -             -  F           批发和零卖业                        2,244.00         0.00  G         交通运载、仓储和邮政业                            -             -  H           住宿和餐饮业                               -             -  I    信息传输、软件和信息时刻管行状                             -             -  J             金融业                                -             -  K            房地产业                                -             -  L          租借和商务管行状                              -             -  M         科学讨论和时刻管行状                     28,403.20         0.01  N     水利、环境和大众设施处分业                              -             -  O     住户处事、修理和其他管行状                              -             -  P             教化                                 -             -  Q           卫生和社会责任                              -             -  R          文化、体育和文娱业                             -             -  S             空洞                                 -             -                所有                        462,550.56         0.12                                                        占基金钞票净值 代码            行业类别               公允价值（元）                                                         比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                     -             -  B   采矿业                                          -             -  C   制造业                              370,229,398.06       95.03  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                             -             -  E   建筑业                                          -             -  F   批发和零卖业                                       -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                                  -             -  H   住宿和餐饮业                                       -             -  I   信息传输、软件和信息时刻管行状                   15,441,479.78        3.96  J   金融业                                          -             -  K   房地产业                                         -             -                      国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 L    租借和商务管行状                                          -               - M    科学讨论和时刻管行状                                        -               - N    水利、环境和大众设施处分业                                     -               - O    住户处事、修理和其他管行状                                     -               - P    教化                                                -               - Q    卫生和社会责任                                           -               - R    文化、体育和文娱业                                         -               - S    空洞                                                -               -      所有                                  385,670,877.84             99.00 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称号    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％) 资明细                                                        占基金钞票净 序号    股票代码         股票称号    数目(股)       公允价值(元)                                                            值比例(％)                  国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 本基金本回报期末未握有债券。 本基金本回报期末未握有债券。 投资明细 本基金本回报期末未握有钞票支握证券。 细 本基金本回报期末未握有贵金属。 本基金本回报期末未握有权证。 本基金本回报期内未投资股指期货。     本基金本回报期内未投资国债期货。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司出目下回报编制日前一年内受到监管部门公开责备、处 罚的情况。 本基金处分东谈主就上述公司受处罚事件进行了实时刻析和讨论，以为上述公司存在的违章问题 对公司揣摸遵守和现款流量未产生紧要的本质影响，对该公司投资价值未产生本质影响。本 基金处分东谈主将不息对该公司进行追踪讨论。                        国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报 序号              称号                             金额(元) 本基金本回报期末未握有可转变债券。 本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。                             通顺受限部分的            占基金钞票净         通顺受限情  序号    股票代码          股票称号                             公允价值(元)            值比例(%)          况讲明                        国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报                       §6   绽开式基金份额变动                                                               单元：份 本回报期期初基金份额总和                                            405,016,906.00 回报期时期基金总申购份额                                            199,000,000.00 减：回报期时期基金总赎回份额                                          263,000,000.00 回报期时期基金拆分变动份额                                                       - 本回报期期末基金份额总和                                            341,016,906.00             §7    基金处分东谈主诈欺固有资金投成本基金情况 本回报期内本基金处分东谈主未诈欺固有资金投成本基金。法则本回报期末，本基金处分东谈主未握 有本基金。 本回报期内，本基金的基金处分东谈主未诈欺固有资金投成本基金。                  §8   影响投资者方案的其他焦躁信息                  回报期内握有基金份额变化情况                        回报期末握有基金情况 投资者          握有基金份额比                              期初份      申购份  类别   序号     例达到或者逾越                        赎回份额       握有份额       份额占比                               额        额 机构      1   日至 2025 年 05 月   0,000.    -                 -           -                              居品私有风险 当基金份额握有东谈主占比过于集合时，可能会因某单一基金份额握有东谈主大额赎回而激励基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                       国泰中证机床交往型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度回报   本基金处分东谈主国泰基金处分有限公司办公方位——上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 15-20 层。   基金托管东谈主住所。   可讨论本基金处分东谈主；部分备查文献可在本基金处分东谈主公司网站上查阅。   客户处事中心电话：           （021）31089000，400-888-8688   客户投诉电话：         （021）31089000   公司网址：http://www.gtfund.com                                          国泰基金处分有限公司                                          二〇二五年七月十九日

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